टेबल सहसंबंध विदेशी मुद्रा जोड़े

अपने लाभ के लिए मुद्रा संबंधों का उपयोग करना एक प्रभावी व्यापारी बनने के लिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता समझना महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से इसलिए है जब विदेशी मुद्रा व्यापार। चूंकि मुद्राओं की कीमतें जोड़े में होती हैं, इसलिए कोई एकल जोड़ी दूसरों की पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती है। एक बार जब आप इन संबंधों के बारे में जानते हैं और कैसे वे बदलते हैं, तो आप इन्हें अपने संपूर्ण पोर्टफ़ोलियो एक्सपोज़र को नियंत्रित कर सकते हैं। (फॉरेक्स की सभी चीजों की एक मार्गदर्शिका के लिए, हमारे इन्वेस्टोपेडिया स्पेशल फीचर: फॉरेनिक्स की जांच करें।) संबंध परिभाषित करना मुद्रा जोड़े की परस्पर निर्भरता का कारण देखना आसान है: अगर आप जापानी येन (जीबीपीजेपीवाई जोड़ी) के खिलाफ ब्रिटिश पाउंड का व्यापार कर रहे थे, उदाहरण के लिए, आप वास्तव में GBPUSD और USDJPY जोड़े के व्युत्पन्न व्यापार कर रहे हैं इसलिए, GBPJPY को कुछ अन्य के साथ सहसंबद्ध होना चाहिए यदि ये दोनों अन्य मुद्रा जोड़े नहीं हैं हालांकि, मुद्राओं के बीच परस्पर निर्भरता साधारण तथ्य से अधिक होती है कि वे जोड़े में हैं। जबकि कुछ मुद्रा जोड़े अग्रानुक्रम में आगे बढ़ेंगे, अन्य मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो सार में अधिक जटिल बलों का नतीजा है। वित्तीय दुनिया में सहसंबंध, दो प्रतिभूतियों के बीच संबंधों का सांख्यिकीय उपाय है 1 और 1 के बीच सहसंबंध गुणांक पर्वतमाला। 1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े समान दिशा में 100 समय पर जाएंगे। -1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में 100 समय पर चलेंगे। शून्य का सहसंबंध यह दर्शाता है कि मुद्रा जोड़े के बीच संबंध पूरी तरह यादृच्छिक होता है। सहसंबंध तालिका पढ़ना मन में सहसंबंधों के इस ज्ञान के साथ, हम फरवरी 2018 के महीने के दौरान प्रमुख तालिकाओं के बीच प्रत्येक दिखाए गए संबंधों को देखते हैं। उपरोक्त ऊपरी तालिका में दिखाया गया है कि फरवरी माह (एक महीने) से अधिक EURUSD और जीबीपीयूएसडी का 0.95 का बहुत मजबूत सकारात्मक संबंध था। इसका अर्थ यह है कि जब EURUSD रैलियों के दौरान, GBPUSD ने 95 समय का रैल किया है। पिछले 6 महीनों में हालांकि, सहसंबंध कमजोर था (0.66), लेकिन लंबे समय में (1 वर्ष) दो मुद्रा जोड़े अभी भी एक मजबूत सहसंबंध है। इसके विपरीत, EURUSD और USDCHF का -1.00 का निकट-पूर्ण नकारात्मक संबंध था। इसका मतलब है कि 100 समय, जब EURUSD बढ़ गया, तो यूएसडीसीएचएफ ने बेचा। इस रिश्ते को लंबे समय तक भी सही माना जाता है क्योंकि सहसंबंध आंकड़े अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। फिर भी सहसंबंध हमेशा स्थिर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, USDCAD और USDCHF लो। 0.95 के गुणांक के साथ, पिछले एक साल में उनके पास सकारात्मक सकारात्मक संबंध थे, लेकिन फरवरी 2018 में तेल की कीमतों में रैली और बैंक ऑफ कनाडा की आशंका सहित कई कारणों से रिश्तों में काफी गिरावट आई थी। (अधिक जानकारी के लिए, व्यापार विदेशी मुद्रा के लिए ब्याज दर समता का उपयोग करना देखें।) सहसंबंध परिवर्तन करना यह स्पष्ट है कि सहसंबंधों में परिवर्तन होता है, जो सहसंबंधों में बदलाव को और भी महत्वपूर्ण बना देता है भावना और वैश्विक आर्थिक कारक बहुत गतिशील हैं और यहां तक ​​कि दैनिक आधार पर भी बदल सकते हैं। आज मजबूत संबंध दो मुद्रा जोड़े के बीच लंबी अवधि के संबंध के अनुसार नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि छः महीने के उत्तरार्द्ध के संबंध को देखने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दो मुद्रा जोड़े के बीच औसत छह महीने के रिश्ते पर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो अधिक सटीक होना पड़ता है। विभिन्न कारणों से संबंधों में बदलाव होता है, जिनमें से सबसे आम में मौद्रिक नीतियों को घटाना, कमोडिटी की कीमतों में एक निश्चित मुद्रा जोड़ी की संवेदनशीलता, साथ ही अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। ये एक मेज है जो छह महीने के पीछे वाले सहसंबंधों को दर्शाता है जो कि अन्य युग्मों के साथ EURUSD शेयरों की गणना करता है: सहसंबंधों की गणना खुद को अपने सहसंबंध जोड़ों की दिशा और ताकत पर वर्तमान रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वयं की गणना करना। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी वास्तव में बहुत सरल है साधारण सहसंबंध की गणना करने के लिए, बस एक स्प्रेडशीट का उपयोग करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कई चार्टिंग पैकेज (यहां तक ​​कि कुछ फ्री वाले) आपको ऐतिहासिक दैनिक मुद्रा की कीमतों को डाउनलोड करने की अनुमति देते हैं, जिसे आप एक्सेल में ले जा सकते हैं। Excel में, बस सहसंबंध समारोह का उपयोग करें, जो कोरल (श्रेणी 1, श्रेणी 2) है। एक-वर्ष, छः-, तीन-और एक-महीना अनुगामी रीडिंग, समानता और समय के साथ संबंधों में अंतर के बारे में सबसे अधिक व्यापक दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन आप खुद तय कर सकते हैं कि इन रीडिंग्स का कितना विश्लेषण करना चाहिए। यहां परिकलन-गणना प्रक्रिया की समीक्षा चरणबद्धता से की गई है: 1. अपने दो मुद्रा जोड़े के लिए मूल्य निर्धारण डेटा प्राप्त करें वे कहते हैं कि वे GBPUSD और USDJPY हैं। दो अलग-अलग कॉलम बनायें, प्रत्येक इन जोड़े में से एक के साथ लेबल किया गया। फिर कॉलम को पिछले दैनिक मूल्यों के साथ भरें जो आपके द्वारा विश्लेषण किए जा रहे समय अवधि के दौरान प्रत्येक जोड़ी के लिए हुई थी। कॉलमों में से एक के नीचे, एक रिक्त स्थान में, कोरल में टाइप करें (4। सभी डेटा को हाइलाइट करें एक मूल्य निर्धारण कॉलम में आपको सूत्र बॉक्स में कई कक्ष मिलना चाहिए। 5. कॉमा में टाइप करें 6. दूसरे मुद्रा के लिए चरण 3-5 दोहराएं 7. सूत्र को बंद करें ताकि इसे कोरल (ए 1: ए 50, बी 1: बी 50) 8. उत्पादन की संख्या दो मुद्रा जोड़े के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है हालांकि सहसंबंध बदलते हैं, हर दिन आपके नंबरों को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, हर हफ्ते एक बार अपडेट करना या महीने में एक बार कम से कम एक बार अपडेट करना आवश्यक नहीं है एक अच्छा विचार है। अब एक्सपोजर को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें कि आप सहसंबंधों की गणना कैसे करते हैं, यह जानने का समय है कि इन्हें अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल किया जाए, सबसे पहले, वे आपको दो पदों में प्रवेश करने से बचने में मदद कर सकते हैं जो एक दूसरे को रद्द करते हैं, उदाहरण के लिए, यह जानकर कि EURUSD और USDCHF पास के विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ते हैं 100 का समय लगता है, आप देखेंगे कि लंबी EURUSD का पोर्टफोलियो और लंबे समय तक USDCHF वस्तुतः कोई स्थान नहीं होने के समान है - यह सच है क्योंकि, जैसा कि सहसंबंध बताता है, जब EURUSD रैलीज, यूएसडीसीएचएफ एक बिकऑफ आउट हो जाएगा दूसरी ओर, लंबे समय तक EURUSD और लंबी AUDUSD या NZDUSD को पकड़े हुए समान स्थिति पर दोहरीकरण के समान है, क्योंकि सहसंबंध इतना मजबूत हैं (विदेशी मुद्रा में अधिक जानें: मुद्रा बाजार में वैडिंग।) विविधीकरण पर विचार करने के लिए एक अन्य कारक है। चूंकि EURUSD और AUDUSD सहसंबंध परंपरागत रूप से 100 सकारात्मक नहीं हैं, इसलिए व्यापारियों ने इन दो जोड़ों का इस्तेमाल अपने जोखिम को कुछ हद तक कर सकते हैं, जबकि एक कोर दिशात्मक दृश्य बनाए रखते हुए। उदाहरण के लिए, अमरीकी डालर पर एक मंदी की आशंका व्यक्त करने के लिए, व्यापारी दो EURUSD खरीदने के बजाय, बहुत अधिक EURUSD और एक बहुत AUDUSD खरीद सकते हैं। दो भिन्न मुद्रा जोड़े के बीच अपूर्ण सहसंबंध अधिक विविधीकरण और मामूली कम जोखिम के लिए अनुमति देता है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के केंद्रीय बैंकों के पास अलग-अलग मौद्रिक नीतिगत पक्षपात है, इसलिए डॉलर रैली की स्थिति में, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूरो से कम प्रभावित हो सकता है। या ठीक इसके विपरीत। एक व्यापारी अपने लाभ के लिए अलग-अलग पीआईपी या बिंदु मूल्यों का भी उपयोग कर सकता है। हम एक बार फिर EURUSD और USDCHF पर विचार करें। उनके पास एकदम सही नकारात्मक संबंध है, लेकिन EURUSD में एक पीईपी चाल का मूल्य 100,000 इकाइयों के लिए 10 है जबकि यूएससीएचएफ में पीईपी चाल का मूल्य 9.24 इकाइयों के समान संख्या के लिए है। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों EURUSD जोखिम को रोकने के लिए USDCHF का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हैज कैसे काम करता है: एक व्यापारी के पास एक लघु यूआरयूएसडी के 100,000 इकाइयों का एक पोर्टफोलियो था और एक छोटा यूएसडीएफ़एफ़ बहुत 100,000 इकाइयों का था। जब EURUSD दस पिप्स या अंकों से बढ़ता है, तो व्यापारी स्थिति पर 100 कम हो जाएगा। हालांकि, जब से USDCHF EURUSD के विपरीत होता है, तो छोटी यूएससीएचएफ की स्थिति फायदेमंद होती है, संभवत: 92.40 के ऊपर, दस पीप के करीब चलती है। इससे पोर्टफोलियो का शुद्ध नुकसान -100 के बजाय -7.60 हो जाएगा। बेशक, इस हेज का मतलब भी एक मजबूत EURUSD विक्रय-बंद की स्थिति में छोटे लाभ का मतलब है। लेकिन खराब स्थिति में, नुकसान अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। भले ही आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढने के लिए देख रहे हैं, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण प्रवृत्तियों के बीच संबंधों के बारे में पता होना ज़रूरी है। यह अपने व्यापारिक खातों में एक से अधिक मुद्रा जोड़ी रखने वाले सभी व्यावसायिक व्यापारियों के लिए शक्तिशाली ज्ञान है। इस तरह के ज्ञान में व्यापारियों को विविधता, विविधता, हेज या मुनाफे पर दोहराया जाता है। नीचे की रेखा एक प्रभावी व्यापारी होने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे एक दूसरे के संबंध में विभिन्न मुद्रा जोड़े चलती हैं, इसलिए व्यापारियों को उनके एक्सपोजर को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। कुछ मुद्रा जोड़े एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य ध्रुवीय विपरीत हो सकते हैं। मुद्रा संबंध के बारे में सीखना व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो को अधिक उचित तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। अपनी ट्रेडिंग रणनीति के बावजूद और चाहे आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढने की सोच रहे हैं, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण रुझानों के बीच संबंध को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। (और अधिक के लिए, हमारी फॉरेन ट्यूटोरियल देखें।) अपने व्यापार में मुद्रा संबंध का उपयोग कैसे करें अब आप जानते हैं कि मुद्रा संबंध क्या है और इसे फैंसी चार्ट से कैसे पढ़ा जाए लेकिन हम आपको यह सोचते हैं कि मुद्रा सहसंबंधों का उपयोग करने से आपके व्यापार को और अधिक सफल क्यों बनाया जाएगा आप अपने व्यापारी 8217 के टूल बैग में इस चमत्कारिक कौशल की आवश्यकता क्यों हैं: कई कारण हैं: 1. प्रतिकूल व्यापार को खत्म करना सहसंबंधों का उपयोग करना आपको उन पदों से बाहर रहने में मदद कर सकता है जो प्रत्येक अन्य बाहर जैसा कि पिछले तालिका और उदाहरण बताते हैं, हम जानते हैं कि EURUSD और USDCHF विपरीत दिशा 100 में आगे बढ़ते हैं। एक स्थिति लंबे समय से EURUSD खोल रही है और लंबे समय तक USDCHF है, फिर, व्यर्थ और कभी-कभी महंगा। दो बार प्रसार के लिए भुगतान करने के अलावा, कीमत में किसी भी आंदोलन को एक जोड़ी और अन्य नीचे ले जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी कड़ी मेहनत कुछ के साथ बंद हो। 2. लाभ मुनाफा 8230 या हानि मुनाफे को अधिकतम करने के लिए आपको पदों पर डबल-अप करने का मौका मिलता है दोबारा, let8217s पिछले उदाहरण से 1 सप्ताह EURUSD और GBPUSD रिश्ते को देखो। इन दोनों जोड़ी के पास यूरोपीय मुद्रा के साथ GBPUSD के साथ मजबूत सकारात्मक सहसंबंध है जो कदम के लिए लगभग कदम है। प्रत्येक जोड़ी के लिए एक लंबी स्थिति खोलने, प्रभाव में, EURUSD लेने और आपकी स्थिति दोहरीकरण की तरह होगा। You8217d मूल रूप से लाभ उठाने का उपयोग कर रहे हैं। मुचुअल लाभ अगर सब कुछ सही और अधिक नुकसान हो जाता है यदि चीजें गलत हो जाती हैं 3. जोखिम में विविधताएं यह समझना कि सहसंबंध मौजूद हैं, आपको अलग-अलग मुद्रा जोड़े भी उपयोग करने की अनुमति मिलती है, लेकिन अभी भी आपके दृष्टिकोण का लाभ उठाते हैं। हर समय एक एकल मुद्रा जोड़ी के बजाए, आप अपने जोखिम को दो जोड़े में फैल सकते हैं जो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जोड़े जो कि बहुत मजबूत संबंध (करीब 0.7) के लिए एक मजबूत है उठाओ। उदाहरण के लिए, EURUSD और GBPUSD एक साथ चलते हैं। इन दो मुद्रा जोड़े के बीच अपूर्ण सहसंबंध आपको विविधता लाने का अवसर प्रदान करता है जो आपके जोखिम को कम करने में सहायता करता है। Let8217 का कहना है कि आप 8217 डॉलर के तेजी से अमरीकी डालर पर हैं EURUSD की दो छोटी पोजिशन खोलने के बजाय, आप एक EURUSD कम और छोटा जीबीपीयूएसडी हो सकता है जो आपको कुछ जोखिम से बचाएगा और आपके समग्र स्थिति को विविधता देगा। अमेरिकी डॉलर के बेचने की घटना में, यूरो कमजोर पड़ने से पाउंड की तुलना में प्रभावित हो सकता है। 4. हेज जोखिम हालांकि हेजिंग छोटे लाभ को साकार करने में परिणाम कर सकते हैं, इससे नुकसान कम करने में भी मदद मिल सकती है। यदि आप एक लंबी EURUSD स्थिति को खोलते हैं और यह आपके खिलाफ जाने लगते हैं, तो EURUSD के विपरीत चलने वाली जोड़ी में एक छोटी सी लंबी स्थिति खोलें, जैसे कि USDCHF प्रमुख नुकसान टल गया आप प्रत्येक मुद्रा जोड़ी के लिए विभिन्न पीपी मानों का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जबकि EURUSD और USDCHF लगभग पूर्ण -1.0 उलटा सहसंबंध रखते हैं, उनके पीपा मूल्य अलग-अलग होते हैं। यह मानते हुए कि आप 10,000 मिनी लॉट का व्यापार करते हैं, EURUSD के लिए एक पीईपी 1 के बराबर होता है और USDCHF के लिए एक पीआईपी 0.93 के बराबर होता है। यदि आप एक मिनी लोन यूयूआरएसडी खरीदते हैं, तो आप एक मिनी लॉटरी का अधिग्रहण कर अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। यदि EURUSD 10 pips गिरता है, तो आप 10 हो जाएगा। लेकिन आपका USDCHF व्यापार 9.30 हो जाएगा। 10 के नीचे होने के बजाय, अब आप केवल 8.87 के नीचे .770 हालांकि हेजिंग कटा हुआ रोटी के बाद से सबसे बड़ी चीज़ की तरह लगता है, इसके कुछ नुकसान हैं। अगर EURUSD रैलीज, आपका लाभ सीमित है क्योंकि आपकी USDCHF स्थिति से नुकसान होता है इसके अलावा, सहसंबंध किसी भी समय कमजोर कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि EURUSD 10 pips गिरता है, और USDCHF केवल 5 pips ऊपर चला जाता है, फ्लैट रहता है, या हेक भी गिर जाता है, आपका खाता अधिक लाल हो जाएगा, तो आप चाहेंगे तो हेजिंग के दौरान सावधान रहें 5. फर्स्टआउट्स की पुष्टि करें और नकली अलर्ट्स से बचें आप अपनी व्यापार प्रविष्टि या बाहर निकलने के संकेतों की पुष्टि के लिए मुद्रा संबंधों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, EURUSD एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर का परीक्षण करता है। आप मूल्य कार्रवाई का निरीक्षण करते हैं और डाउनगेड में ब्रेकआउट पर बेचते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि EURUSD सकारात्मक GBPUSD के साथ सहसंबंधित है और नकारात्मक रूप से USDCHF और USDJPY के साथ सहसंबंधित है, आप यह देखते हैं कि क्या अन्य तीन जोड़े EURUSD के समान आयाम में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि GBPUSD एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के पास भी कारोबार कर रहा है और USDCHF और USDJPY दोनों प्रमुख प्रतिरोध स्तरों के पास व्यापार कर रहे हैं। यह आपको बताता है कि हाल के कदम यू.एस. डॉलर से संबंधित हैं और यूआरयूएसडी के लिए संभावित ब्रेकआउट की पुष्टि करता है क्योंकि अन्य तीन जोड़ी इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप निर्णय लेते हैं कि ऐसा होने पर आप ब्रेकआउट का व्यापार करेंगे। अब let8217 का अनुमान है कि तीनों युग्मों को यूरोयूएसडी के रूप में परिमाण में नहीं बढ़ रहा है। GBPUSD गिरने नहीं पकड़ रहा है, USDJPY बढ़ नहीं है, और USDCHF बग़ल में है यह आमतौर पर एक मजबूत संकेत है कि EURUSD गिरावट अमेरिकी डॉलर से संबंधित नहीं है और संभवत: कुछ प्रकार के नकारात्मक ईयू समाचारों द्वारा संचालित होता है। मूल्य वास्तव में महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के नीचे कारोबार कर सकता है I8217ve निगरानी कर रहा है लेकिन क्योंकि अन्य तीन सहसंबंधित युग्म संख्या 8217t EURUSD के अनुपात में बढ़ रहे हैं, वहाँ कोई भी मूल्य अनुवर्ती नहीं होगा और कीमत वापस समर्थन स्तर से ऊपर लौट आएगी जिससे नकली हो जाएगा। यदि आप अभी भी इस सेटअप को व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि आपने दूसरे जोड़े से 8220 करोड़ की पुष्टि की पुष्टि 8221 प्राप्त की थी, तो आप अपने जोखिम को कम करके और छोटे स्थिति आकार के साथ व्यापार कर सकते हैं। साइन इन करके और पूर्ण पाठ चिन्हांकित करके अपनी प्रगति को सुरक्षित रखें